종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오뚜기, "경쟁 완화시까지 보..."중립(하향)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 28일 오뚜기(007310)에 대해 "경쟁 완화시까지 보수적 접근 유효"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가 193,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 오뚜기(007310)에 대해 "부진한 영업으로 인해 `10년 예상 P/E가 8.9배까지 높아지면서 밸류에이션 매력이 저하되었고, 시장내 격화된 경쟁과 최근 불안정한 원재료가격 움직임으로 실적에 대한 불확실성이 커지고 있어 보수적인 접근이 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "참치, 유지 등 원재료가격 안정과 환율 하락으로 저가 매입한 원료가 투입되어 매출원가율은 1.1%p 하락하고 판관비율도 18.9%로 잘 통제된 반면, Top-line의 부진으로 인해 수익성(영업이익률 3Q10F 5.5%, 3Q09 6.2%)은 크게 악화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "다만 시장 방어성 비용이 제거된다면 매출 증가 효과가 즉각적으로 나타날 수 있는 만큼 향후 경쟁 상황 변화시 탄력적 대응이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 193,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 166,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(하향) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 166,000 | 166,000 | 166,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록