thinkpool

KB증권에서 10일 오뚜기(007310)에 대해 "고수익품목의 매출비중 축소가 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 625,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "투자의견 Hold 유지, 목표주가 625,000원으로 하향"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q 영업이익 5.6% 증가 예상, Product Mix 변화에 따른 수익구조 약화가 실적 개선 제한할 전망"라고 밝혔다.

한편 "과거 기업가치 할증 견인했던 라면 시장점유율 확대도 주춤"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 910,000원까지 높아졌다가 2018년10월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 625,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 625,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.10 목표가 625,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.30 목표가 765,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.11.06 목표가 745,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.10.15 목표가 780,000 투자의견 HOLD

- 2018.10.10 목표가 78,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.10 목표가 625,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2019.08.16 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.16 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 640,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권