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[투데이리포트]오뚜기, "역발상 투자를 고민…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "역발상 투자를 고민하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 "캐시카우인 건조식품류의 외형은 비유기적 성장을 앞세워 7.7% 증가했다. 농수산 가공품류 매출액 역시 8.0% 증가했다. 면류 매출액은 2.0% 감소한 1,627억원을 기록했다. 1등 사업자 농심(004370)의 물량 압박이 강하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q19 연결 매출액은 5,670억원(+5.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 379억원(-1.7%)을 기록했다. 당사 추정치(446억원)와 컨센서스(448억원)를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상을 단행할 경우 동사에게 10% 이상의 이익 증가를, 산업에는 출혈 경쟁 완화의 신호탄이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 950,000원까지 높아졌다가 2018년11월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 850,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 819,167 | 950,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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