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[투데이리포트]오뚜기, "식음료에서 역발상은…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 오뚜기(007310)에 대해 "식음료에서 역발상은 항상 옳다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익은 446억원(+15.8% YoY) 전망: 1Q와 마찬가지로 1등 사업자의 점유율 수성 의지가 강하다. 4위 사업자 역시 비빔면 성수기에 진입하면서 점유율을 끌어올렸다. 라면에서의 쉽지 않은 업황은 여름 내내 지속될 전망. -10년 넘게 가격 인상이 없었다. 가격 경쟁력을 통해 판매량은 지속적으로 증가했다. 가중되는 원가 부담을 버틸 수 있던 원동력"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "12개월 선행 EPS(주당순이익)에 22배(지난 3년 평균에서 15% 할증)을 적용했다. 1) M&A 효과를 앞세워 지속되는 이익증가(19년 영업이익 20.4% YoY 증가), 2) 라면에서의 수익성 개선 가능성, 3) 2019년 기준 16.8배까지 하락한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 농심과 함께 겨울 식음료 대장주의 가능성이 있는 회사다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 950,000원까지 높아졌다가 2018년11월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 879,167 | 950,000 | 765,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 765,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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