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[투데이리포트]오뚜기, "사업구조의 경쟁력,…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 오뚜기(007310)에 대해 "사업구조의 경쟁력, 꾸준한 장기성장에 대한 기대 유효"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "오뚜기의 3Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,796 억원 (+2.7% YoY), 404 억원 (-9.0% YoY)으로, 회계기준변경 (매출액 104 억원) 및 9 월 추석에 따른 영업일수 축소영향, 일부 원가상승 이슈 발생에 따라 컨센서스 (469 억원)을 하회하는 영업실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "영업일수 및 비용집행 시점차이, 자회사 편입 등이 영업실적 가시성을 일부 상쇄하는 측면에서의 리스크는 분기영업실적에 대한 불확실성을 높인다는 측면에서 아쉬움이 존재한다. 그러나 모든 세부 카테고리별 매출액의 성장흐름이 견조한 상황을 감안한다면 전사 수준에서 비용 조절능력이 두드러지는 사업구조와 이에따른 연간기준의 안정적인 이익개선 흐름이 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,100,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 914,167 | 1,040,000 | 745,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,040,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 745,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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