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[투데이리포트]오뚜기, "라면 부문 선방에도…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "라면 부문 선방에도 아쉬운 성적표, 3Q18을 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "2Q18 오뚜기의 연결기준 매출액은 5,371억원(YoY +4.6%), 영업이익 은 385억원(YoY -7.2%)으로 각각 시장 컨센서스를 -2%, 16% 가량 하회했다. 실적 약세의 주 요인은 1) ASP 인하, 이로 인한 2) 원재료 가격 상승 영향 노출이다. 매출 비중이 가장 높은 라면의 물량 기준 점유율은 여름라면(진짜쫄면) 매출 선방, 클래식 제품인 진라면 YoY 매출 성장과 함께 26% 중반대를 기록하며 전년 대비 약진하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "상반기 누계 기준 오뚜기의 라면 매출 비중은 26.5% 가량으로 오뚜기 는 지난 6월 면제품류에 포함되는 당면을 비롯해 16개 非라면 제품군 (식초, 후추, 떡국 등)에 대한 가격 인상을 단행했다. 가격 인상 폭 은 7%~47% 수준이다. 가격 인상분에 대한 채널별 가격 인상 시점차 가 발생하며 2Q18에는 가격 인상 효과가 반영 되지 못했으나 3Q18 본격적인 가격 인상 효과가 나타나며 非라면 부분에서만 YoY + High Single 이상의 매출 성장을 시현하고, 이에 OPM 역시 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,005,556 | 1,100,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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