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[투데이리포트]오뚜기, "당분간 원가 부담 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "당분간 원가 부담 이어질 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "작년 오뚜기물류서비스, 알디에스등 계열사 합병 이후 내부거래 비용이 감소함에 따라 판관비율은 4.2%p(yoy) 하락했다. 하지만 쌀을 비롯한 농산물 가격 상승이 원가 부담으로 작용, 매출원가율이 5.1%p(yoy) 상승함에 따라 부진한 실적을 나타냈다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "단기적 측면에서 폭염이 장기화되면서 작황 부진 -> 농산물 가격 상승 -> 식품제조사 원가 부담 ->이익 감소 흐름이 3분기도 지속될 것으로 예상된다. 더욱이 추석 시즌 농산물 수요의 확대는 가격 상승을 더 부추길 여지가 높다. 이에 올해 실적 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 95만원(기존 100만원)으로 하향한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 1,000,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 950,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 993,750 | 1,050,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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