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[투데이리포트]오뚜기, "신제품 비용 투입과…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "신제품 비용 투입과 원가 상승이 수익성에 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "오뚜기의 2Q 실적은 매출액 5,371억원 (+4.6% YoY)과 영업이익 385억원 (-7.2% YoY,영업이익률 7.2%)을 시현했다. ① 최근 진행된 제품가격 인상 (2017년 11월 즉석밥 9.2%와참치캔 6.7% 등→2018년 5월 당면 11.1%와 후추 47.0% 등), ② 3월 출시된 라면 신제품‘진짜쫄면’ 판매호조 (월평균 매출액 약 65억원), ③ 제품 확장에 따른 냉동피자 성장 지속 등은 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "오뚜기의 2018년 실적은 매출액 2조 2,417억원 (+5.4% YoY)과 영업이익 1,560억원 (+6.8%YoY, 영업이익률 7.0%)으로 추정된다. Cash Cow인 조미식품의 안정적인 성장과 간편식 신제품판매호조에 따라 지난 2016~2017년보다 수익성 개선이 확대될 전망이다. 다만 신제품 출시가 지속되고 점유율 확대에 다시 주력할 경우 관련 비용이 증가할 수 있어 기존 영업이익 추정치를 7.8% 하향 조정했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 910,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 993,750 | 1,050,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 910,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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