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[투데이리포트]오뚜기, "빛을 발하는 다각화…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 29일 오뚜기(007310)에 대해 "빛을 발하는 다각화된 포트폴리오"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "1Q18 역성장했던 건조식품/양념소스/유지류의 경우에도 각각 +2.6%/+2.0%/+3.1% YoY로 전년 동기 대비 소폭 성장할 전망이다. 또 한 아직 비중은 미미하지만 탄탄한 제품력을 바탕으로 온라인 채널의 두자리 후반의 고성장세가 지속 될 것이라는 점, 총 34개 국가로의 수출 역시 두자리 초반 이어질 가능성이 높다는 점 역시 긍정적이"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "지난 3월 말 출시된 오뚜기의 비빔류 라면 ‘진짜쫄면’이 5월 말 기준 1,000 만개 판매를 돌파하며 여름 비빔면 시장의 65~70% 점유율을 굳건히 유지해 왔던 팔도와 양강 구도로 굳혀지는 양상이다. 2Q18 매출액 기준 오뚜기 라면 시장 점유율은 23.3%(+1.2%p YoY)으로 추정된다. 뿐만 아니라 정체된 국내 라면시장에서 1Q18에 이어 2Q18에도 P, Q 동반 성장이 예상된다는 점이 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "다각화된 포트폴리오의 동반 성장이 기대된다는 점, 실적 안정성, 기업 구조 개편 기대감 등 오뚜기에 대한 기존 전망을 유지한다. 이에 오뚜기에 대한 투자의견 매수, 목표주가 1,000,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 830,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 970,625 | 1,100,000 | 855,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 855,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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