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[투데이리포트]오뚜기, "18~19년 PER…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 오뚜기(007310)에 대해 "18~19년 PER은 음식료 평균(17~18배)보다 40% 이상 높게 받아야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오뚜기(007310)에 대해 "라면 점유율(수량 기준)은 14년 18.3%에서 15년 20.5%, 16년 23.2%, 17년 25.6%로 상승했다. 가격 경쟁(저가인 진라면)과 신제품(진짬뽕 등 고가면) 출시 등으로 가격과 맛의 경쟁력이 생겼기 때문이다. 18년에는 26.3%로 상승할 전망이다. 18~19년 라면시장은 신제품보다는 기존 제품의 소비 증가를 예상하기에 마케팅이 축소되면서 마진 상승이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "냉동식품은 18년에 두 자릿수 성장할 전망이다. HMR(가정편의식으로 컵밥, 덮밥, 죽, 냉동피자 등)과 만두 등에서 신제품 출시와 지배력 강화가 이루어지고 있기 때문이다. 반면, 점유율이 높은 카레(매출액 6백억원), 케찹(매출액 6백억원), 마요네즈(매출액 1천 3백억원)는 1인가구 증가, 개성 소비, HMR 성장이 맞물리면서 매출이 감소할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "핵심은 시장에서 이익 배분 비율에 대해 의구심이 있는 오뚜기라면(지분율 24.7%, 현재 지분법 인식, 매출 6,143억원, 영업이익 264억원)의 종속기업 편입 가능성이다. 오뚜기가 오뚜기라면의 지분을 조금씩 높여가고 있어 장기로는 종속기업으로 편입될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 880,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 950,000 | 1,000,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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