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[투데이리포트]오뚜기, "높은 베이스와 모멘…" HOLD(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 21일 오뚜기(007310)에 대해 "높은 베이스와 모멘텀 부족"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 855,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "1분기에 이어 2분기에도 작년 라면 사업부의 높은 베이스가 부담이 될 것으로 예상된다. 농수산가공품 및 냉동제품에서 성장성이 나타나고 있지만 면류의 역성장을 상쇄하기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2Q16에 실적을 견인했던 라면 사업부에서 진짬뽕과 같은 프리미엄 라면은 약 -40% 수준으로 전년비 판매가 감소할 전망. 경쟁사 가격인상으로 수혜를 보았던 진라면 등의 일반 라면은 1분기보다는 성장세가 둔화되지만 프리미엄 라면의 판매 하락을 상쇄 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "신제품 출시에 따른 마케팅 비용과 물량 경쟁을 위한 판촉비 사용으로 판관비도 전년과 비슷한 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 900,000원까지 높아졌다가 2016년12월 855,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 855,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 913,889 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 855,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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