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[투데이리포트]오뚜기, "기대되는 하반기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 오뚜기(007310)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 "캐시카우인 건조식품류의 견조한 외형 성장(+5.8% YoY), 가격 인상 효과에 따른 하반기 수익성 개선(영업이익 17.2% YoY 증가), 안정적인 수익성(17년 영업이익률 7.0% 추정)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q17 연결 매출액은 5,052억원(+3.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 384억원(-5.1%)을 전망한다. 캐시카우인 건조식품류 매출액은 6.5% 증가한 721억원이 예상된다. 17년 3월 기준 삼분류 점유율은 95%(+2.8%p)까지 상승했다. 2Q17 역시 긍정적 흐름을 이어갈 가능성이 높다. 냉동, 즉석밥, 참치캔을 앞세운 농수산 가공품류도 고성장을 지속하겠다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 연결 영업이익은 504억원(+11.1%)까지 증가하겠다. 진짬뽕 역기저효과가 완화되면서 매출액 성장률은 전년 동기 대비 4.8%까지 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,150,000원까지 높아졌다가 2016년11월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 896,667 | 1,100,000 | 765,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 765,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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