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[투데이리포트]오뚜기, "안정적인 사업 포트…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 14일 오뚜기(007310)에 대해 "안정적인 사업 포트폴리오의 진가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "1분기 면류와 유지류의 실적 부진을 건조식품류와 소스류가 채워주면서 안정적인 사업 포트폴리오의 장점이 부각될 전망이다. 올해 라면 시장 점유율 확대 기조가 이어지는 가운데 3분류, 즉석밥, 냉동피자 등 HMR제품 판매량이 증가함에 따라 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "레토르트 시장이 고성장 국면에 있고, 맛과 품질을 높인 신제품 출시가 늘고 있어 건조식품류의 점유율 하락 및 매출 감소 우려가 제한적이다. 냉동식품은 기존 제품의 판매 호조세가 더불어 냉동 피자의 높은 인기로 성장이 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 5,258억원(+2.0% yoy), 389억원(+9.4% yoy)으로 전망된다. 진짬뽕 역기저 효과로 라면 판매량이 줄고, 수요 하락 및 경쟁심화로 유지류 매출 감소가 예상된다. 반면 부진했던 건조식품과 마요네즈 등 소스 판매가 늘면서 전체 외형성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,190,000원까지 높아졌다가 2017년1월 870,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 870,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 896,667 | 1,100,000 | 765,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 870,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 765,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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