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[투데이리포트]오뚜기, "견조한 수익성, 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 오뚜기(007310)에 대해 "견조한 수익성, 기대되는 가격 인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 "라면 점유율 확대(현재 24%까지 상승), 안정적인 수익성(17년 OPM 7%), 주요 제품군의 가격 인상 가능성을 감안할 때 동사는 음식료 평균(PER 15배) 이상의 Multiple이 타당한 사업자다. 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q16 면류(라면, 당면) 매출액은 8.5% YoY 증가한 1,534억원으로 추정된다. 진짬뽕이 분기 200억원 이상의 매출액을 유지하면서 외형 성장을 견인했다. 점유율은 중량 기준 24%를 상회하겠다. 경쟁사가 가격을 인상하면서 점유율이 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연간 매출액은 2.04조원(+1.3% YoY), 영업이익은 1,507억원(+5.8% YoY)을 전망한다. 건조식품류와 양념소스류 매출액은 전년 동기 대비 각각 1.9%, 1.3% 증가가 예상된다. 농수산 가공품류 매출액도 1, 2인 가구 증가에 따라 7~8% YoY 증가가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 1,500,000원까지 높아졌다가 2016년11월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 855,500 | 950,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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