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[투데이리포트]오뚜기, "면(麵)시장 지위 ..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 27일 오뚜기(007310)에 대해 "면(麵)시장 지위 확대 고무적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 990,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사의 높은 내수시장 의존도(91.8%) 및 대형마트/편의점 채널 비중(45.4%) 감안 시 캐시카우 점유율 가시적 회복이 확인될 때 면(麵)시장 지위 확대 프리미엄은 견고해질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "경쟁사 대비 부각되는 가격경쟁력 및 판촉활동으로 면제품 중심 유의미한 점유율 상 승을 보였으나, 레토르트 및 소스류에 대한 시장경쟁이 과열되며 해당 부문 새로운 전략적 방향성 정립이 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "면류 외형확대 기조와 더불어, 기존 cashcow 제품군의 M/S 지지 및 이익률의 안정적 회복 추이가 향후 주가의 key factor로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 890,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 990,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,145,000 | 1,600,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 990,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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