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[투데이리포트]사조산업, "펀더멘털 및 자산가..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 사조산업(007160)에 대해 "펀더멘털 및 자산가치가 재부각되는 시기가 올 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 사조산업(007160)에 대해 "펀더멘털 대비 주가가 저평가되어 있음에도 불구하고 지배구조 변화 관련 불확실성으로 그동안 제대로 된 평가를 받지 못했으나, 사업 승계와 관련한 불확실성이 해소됨에 따라 주가는 제자리를 찾아갈 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "유가가 당초 예상보다 크게 하락하고 있어 하반기 참치어가만 반등세로 돌아서면 실적도 개선세를 보일 전망. 다만 사조대림이 연결법인에서 제외됨에 따라 회계적으로 3Q15 이후 연결매출/영업이익이 YoY 감소한 것처럼 보이는 착시효과가 발생할 수 있음은 감안해야 한다(순이익 측면에서는 연결/지분법 간에 차이 없음)"라고 밝혔다. 한편 "캐슬렉스 골프장 등 보유중인 자산가치도 점차 부각될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 160,000원까지 높아졌다가 2015년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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