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[투데이리포트]사조산업, "2 분기 실적 부진..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 사조산업(007160)에 대해 "2 분기 실적 부진으로 인한 과매도 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 사조산업(007160)에 대해 "실적 자체는 기대에 미치지 못했지만 금일 주가하락은 과도하다는 판단이다. 실적 저조의 나머지 원인이 되었던 관계기업투자손실 및 연결 기업 변동에 따른 연결매출/이익 감소 이슈는 단순 회계적 이슈이기 때문에 주가 하락과 관련될 이유가 없다고 생각된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "유가 하락으로 인한 원가절감 요인이 있음에도 불구하고 국내 주요 수산업체들이 분기/상반기 실적에서 영업적자 상황을 벗어나지 못하고 있는 상황임을 감안하면 현재 수준의 어가는 정상 범위를 벗어났다고 판단된다. 반등 속도의 문제이지 어가 반등과 관련한 방향성은 틀리지 않았다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 투자포인트는 참치어가 반등 기대, 유가 하락으로 인한 원가 절감, 캐슬렉스 골프장 등 자산가치 부각 등이다. 현재 참치어가 반등이 다소 지연되고 있으나 유가하락 및 자산가치 등의 투자포인트는 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 160,000원까지 높아졌다가 2015년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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