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[투데이리포트]사조산업, "사조씨푸드 지분가치..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 12일 사조산업(007160)에 대해 "사조씨푸드 지분가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 사조산업(007160)에 대해 "동사의 자회사인 사조씨푸드가 6월 29일 상장 예정이다. 동사는 구주매출 (약 181만주)을 통하여 약 155억원 ~ 182억원(공모가 밴드 8,600원 ~ 10,050원 적용) 규모의 현금유입이 예상된다. 상장 이후 사조씨푸드의 지분가치는 963억원 ~ 1,125억원으로 동사 시가총액의 35~40%에 달할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 올해 하반기 중 선망선 2척을 신규로 투입할 계획이다. 선망선은 통조림용 참치어종인 가다랑어를 주로 어획하는 선박으로 최근 사상최고치의 가격수준($2,200/Ton, atuna)으로 margin이 높고, 신규선박의 고효율성(어획속도 빠름, 유류비 절감)으로 어획량이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대됨에 수산사업부의 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 눈다랑어 가격(2011년 1~5월 평균 ￥1,016/kg → 2012년 1~5월 평균 ￥1,006/kg: -1.1% YoY) 상승모멘텀이 기대보다 낮음에도 불구하고 1척의 선박 매각이 추가로 예정되어 있어 약 90~100억원의 유형자산 처분이익 효과가 발생할 것으로 보여 전년대비 영업이익 상승세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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