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[투데이리포트]사조산업, "물 만난 참치!..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 사조산업(007160)에 대해 "물 만난 참치!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란, 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 사조산업(007160)에 대해 "일본의 조업활동이 정상화되고 국제 수산물시장 내 일본산 수산물에 대한 선호도가 회복되기까지는 시간이 필요하며, 이러한 단기 요인이 해결될지라도 전 세계적인 조업선박 수 감소와 수산자원 보호 강화 등으로 향후에도 공급량 증가는 제한적일 전망이다. 이에 따라 연승참치 어가는 Level-up될 가능성이 크며, 이는 세계 1위 규모의 선단을 운영 중인 동사에게 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 실적향상 요인은 2010년 기저효과(유가 상승에 따른 원가 부담 증가, 마케팅비용 증가, 성과급 지급 등), 주력 어종의 어가 상승, 주 거래통화인 엔화 강세 지속, 어획량 회복 등으로 요약된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 사조그룹 내 시너지 효과 확대에 따라 성장세가 지속될 것으로 보이며, 2012년 상반기 내 상장될 경우 동사의 자산가치를 부각시키고 사업영역 확장에 필요한 투자자금 확보, 차입금 상환에 따른 재무구조 개선 등의 측면에서 긍정적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 75,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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