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[투데이리포트]사조산업, "장기적인 상승흐름을..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 11일 사조산업(007160)에 대해 "장기적인 상승흐름을 기대해 보자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 사조산업(007160)에 대해 "참치가격의 안정적인 성장세가 지속될 것으로 전망되고, 사조그룹의 사업 지주회사로서 향후 육계를 중심으로 한 축산사업 강화에 따른 사조그룹의 성장성을 고려하였을 때 장기적으로 지분법이익이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이번 3분기 실적은 참치가격의 안정적인 상승과 판매실적 호조로 인하여 매출액은 증가하지만 참치 어획량 감소로 인하여 재고 어획물이 감소할 것으로 보여 매출원가 상승(COGS↑=Beginning inventory + purchase – ending inventory↓)으로 영업이익은 큰 폭의 하락세를 보일 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 부진에도 불구하고 동사의 2011년 실적은 매출액 3,947억원(+4.9% YoY), 영업이익 304억원(+3.6% YoY) 수준으로 2010년에 이어 다시 한번 사상 최대 실적을 경신할 수 있을 것으로 전망하고, 2012년에도 수산사업과 더불어 축산사업, 장류사업 실적개선으로 사상 최대실적을 지속적으로 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 100,000원까지 높아졌다가 2011년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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