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[투데이리포트]사조산업, "3분기에는 꼭 사조..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 사조산업(007160)에 대해 "3분기에는 꼭 사조!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 사조산업(007160)에 대해 "동사는 하반기에 주력 어종의 어가 상승과 주 거래 통화인 엔화 강세에 따른 실적향상이 예상되고, 식품사업부문의 이익기여도도 높아질 전망이며, 2011년 예상 PER 5.2배(음식료업종 12.7배)로 Valuation 매력이 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "결과적으로 MS는 2009년 8%에서 2010년 22%로 상승했으며, 현재에도 유지되고 있다. 2010년 10월 순창 장류공장이 완공된 이후 올해에는 장류 마케팅활동이 진행되고 있으나, 참치캔 판매호조와 마케팅비용 절감, 지난해 기저효과 등으로 하반기에는 식품사업부문의 수익성 개선도 뚜렷할 전망"라고 밝혔다. 한편 "선망참치(캔용) 어가도 연초부터의 상승세를 지속 중이다. 8월 선망참치 어가는 1,779달러/톤으로 전년동월대비 5.9%, 연초대비 31.8% 상승했다. 수급에 의해 결정되는 어가 특성 상 전 세계적인 어획부진과 7~9월간 FAD(어류유집장치) 조업 금지 등이 어가 상승의 주 요인이며, 연승참치와 마찬가지로 어가 상승에 따른 외형성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 75,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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