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[투데이리포트]사조산업, "안타까움 속 뜻밖의..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 사조산업(007160)에 대해 "안타까움 속 뜻밖의 행운이 찾아오다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 사조산업(007160)에 대해 "일본이 횟감용 참치가격을 결정하는 시장인 만큼 수급 악화로 인해 참치가격은 상승할 가능성이 크며, 사조산업 34척을 포함하여 사조그룹(사조오양 8척, 사조대림 6척, 사조씨푸드 4척)이 세계 최대 규모의 횟감용 참치선단을 운영하고 있어 참치가격 상승에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난해 동사의 횟감용 참치 어획량은 약 12,000톤으로, 이 중 75%(사조씨푸드 포함)가 일본에 수출되었다. 일본 시장규모가 큰 만큼 수출 의존도가 높은 가운데 현지 업체의 공급량은 감소하는 반면, 태평양에서 동사의 조업활동은 원활히 이루어져 반사수혜를 누릴 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수산부문 내 횟감용 참치의 이익기여도가 높은 점과 주 거래 통화인 엔화 강세 등을 고려할 때, 2011년에도 큰 폭의 실적향상이 예상되며 연간 매출액과 영업이익은 각 4,511억원, 480억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 80,533 | 91,600 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 91,600원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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