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[투데이리포트]사조산업, "육해공 3군체제를 ..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 3일 사조산업(007160)에 대해 "육해공 3군체제를 이루다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 사조산업(007160)에 대해 "동사 주가는 2011년 EPS 대비 6.6배 수준으로 음식료 평균 PER 11.3배 대비 크게 할인 받고 있다. 장기적인 어가수준 상승, 축산 등 수산 외 부문의 기여도 증가에 따른 영업이익의 변동성 감소와 자회사 가치 부각으로 Valuation level-up이 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특히 2000년대 중반 이후 사용 용도(식품, 사료 등)에서 대체관계인 곡물가격과 동조화 현상이 나타나고 있어, 곡물가와 마찬가지로 어가도 과거에 비해 전반적으로 상승할 것으로 판단한다. 수산업체의 실적은 어가와 유가가 좌우하는데, 장기적인 어가 상승세는 동사의 실적 수준을 업그레이드 시키는 중요한 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 축산업계에서 아직까지 지배적인 1위 업체가 부재한 상황이고, 동사가 수산 부문에서 검증된 M&A와 수직계열화 역량을 보유하고 있어, 축산 부문에서의 성과가 기대된다. 사조그룹은 2015년까지 축산부문 합산 매출 2조원을 목표로 하고 있다. 축산 사업 확대는 동사의 실적 수준 향상 및 안정적인 이익 창출에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,533 | 91,600 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 91,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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