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[투데이리포트]사조산업, "3 고(高)의 월척..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 16일 사조산업(007160)에 대해 "3 고(高)의 월척을 낚다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 사조산업(007160)에 대해 "2011년 동사의 주 어종인 연승참치(횟감용)를 중심으로 한 실적향상이 예상되는 이유는 2009년 하반기부터 어가가 강세를 지속 중이고, 2008년에 크게 감소했던 어획량이 회복세에 있으며, 주 거래통화가 엔화인 특성 상 최근 엔화 강세에 따른 수혜가 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2011년 내 자회사 사조CS(지분율 99.9%)의 상장을 추진 중이며, 이는 주가 상승의 촉매제로 작용할 전망이다. 사조CS의 2011년 매출액과 순이익은 2,146억원, 166억원으로 예상되며 국내 수산업종의 평균 PER을 반영한 기업가치는 약 900억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년, 2011년 평균 어가는 kg당 각 855엔, 858엔으로 추정되며 수산사업부문 내에서 연승참치의 매출비중이 약 50%에 달하고 이익기여도가 높은 점을 고려할 때, 어가 상승에 기반한 실적향상이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2727.7 | 3285.3 | 3580 | +8.97 | 850 | -5.42 |
| 영업이익 | 269.1 | 230.8 | 350 | +51.65 | 70 | +17.06 |
| 순이익 | 160.8 | 343.3 | 480 | +39.82 | 110 | -14.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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