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[투데이리포트]사조산업, "구조적 이익 가시성…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 사조산업(007160)에 대해 "구조적 이익 가시성 향상에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 사조산업(007160)에 대해 "현 주가는 올해 예상 PER 6.2배에 거래 중이다. 내년 기준 예상 PER은 5.7배에 불과하다. 사업 통폐합에 기인한 구조조정효과가 가시화 되면서 자회사들의 이익 가시성은 빠르게 향상되고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기에는 수산 부문 영업이익이 전년대비 큰 폭 증가했을 것으로 추정된다. 이는 전년 기저효과 및 선망참치 어가 강세에 기인한다. 4분기 선망 참치 어획량은 전년대비 39.9% 증가한 3만 4천톤으로 파악된다. 이는 분기 사상 최대치이다. 선망 참치어가는 톤당 2,150불을 시현한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결 영업이익은 전년대비 11.5% 증가한 135억원으로 예상한다. 참치어가 강세(계절성 감안시 여전히 높은 레벨) 및 어획량 회복(작년 5월 말 투입된 신규 선박 효과)에 따른 원양사업부의 견조한 이익 개선, 가공 사업부 및 지분법 대상 자회사(사조해표, 사조동아원)의 기저효과, 사업부 통폐합(육계 관련) 등 구조조정을 통한 연결 자회사들의 실적 가시성 향상에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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