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[투데이리포트]사조산업, "이익 Swing F…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 사조산업(007160)에 대해 "이익 Swing Factor인 ‘참치어가’ 강세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 사조산업(007160)에 대해 "동사의 주요 이익 Swing Factor는 ‘참치어가’이다. 원양 사업부는 평균 선망 참치어가가 톤당 2천불(선망)에 육박했던 2012년 164억원을 시현했지만, 평균 1,160불 이었던 2015년은 영업적자 89억원을 기록했다. 사조산업의 선망 및 연승 매출 비중은 각각 60%, 40%로 추정되는데, 연승 어가도 전년대비 상승세다. 참치 어가 강세에 따라 원양 사업부의 견조한 이익 시현이 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 지배순이익은 전년대비 +40.6% 증가한 499억원으로 예상한다. 괄목할 만한 실적 개선은 참치어가 강세에 따른 원양 사업부의 이익 기여 증가, 주요 자회사들의 실적 턴어라운드에 기인한 지분법 이익 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,036억원(YoY +4.6%), 609억원(YoY +14.9%)으로 추정한다. 최근 참치 어가의 이례적 강세 흐름 감안시 업종 내 실적 모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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