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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 본업에 집중..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 본업에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "1~2월 누계 편의점 매출은 전년동기대비 약 30% 늘어난 것으로 추정된다. 지난해 담배 매출의 일시적 하락과 traffic 감소에 따른 낮은 base가 원인으로 작용했으며, 신규출점 확대와 도시락 등 간편식 수요 증가가 지속되었기 때문인 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 슈퍼마켓 영업손익 전망은 밝지 않다. 그러나 최근 기존점의 영업현황이 예상보다는 양호한 수준으로 추정된다. 기존점매출 또한 소폭이지만 증가하는 추세이며, 지난해 4분기 개점한 신규점들의 영업손익도 손익분기점에 근접한 것으로 추정된다. 더불어 호텔 부문의 영업손익 또한 크게 우려할 필요는 없다"라고 밝혔다. 한편 "편의점 성장은 지속되는 가운데, 도시락 등 간편식 수요 점증으로 인해 외형성장과 함께 수익성 개선도 나타날 전망이다. 슈퍼마켓 부진은 아쉽지만, 수익성의 추가적 하락은 제한적이며, 호텔 부문 또한 연말 외형성장과 함께 이익 점증이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 70,735 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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