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[투데이리포트]GS리테일, "과도한 주가 하락이..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 GS리테일(007070)에 대해 "과도한 주가 하락이 주는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 실적 기대치 하회에 따른 실망 매물과 주요 경쟁업체 이벤트에 따른 이슈, 시장하락 요인이 맞물렸기 때문이다. 하지만, 당사에서는 최근 동사의 주가 하락은 과도한 것으로 분석되어, 현 시점을 매수 타이밍으로 추천한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "일본에 비해 소매유통내 차지하는 비중이 여전히 낮고, 1인가구수 증가에 따른 트래픽 증가, 창업수요 확대 등이 기대된다는 점에서 편의점사업부의 차별적인 성장세는 당분간 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 지난해 재고자산 평가차익에 따른 고 베이스가 부담되지만, SSM 사업부 턴어라운드, 편의점 사업부 고 성장세 지속, 하반기 파르나스호텔 영업면적 확장에 따라 실적 기여도 증가 등을 감안하면 저평가 영역으로 판단된다. 이에 따라 현 시점을 매수기회로 삼아야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 71,225 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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