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[투데이리포트]GS리테일, "상반기보다는 하반기..."매수(유지)_NH투자게시글 내용
NH투자증권은 4일 GS리테일(007070)에 대해 "상반기보다는 하반기가 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH투자증권은 GS리테일(007070)에 대해 "현재 편의점 기존점 성장률 high single로 무난하나, 이익률 개선효과가 소멸되고 있으며, 전년의 담배재고평가 이익과 무덥고 건조한 날씨의 하이베이스도 부담스러운 상황. 또한 슈퍼와 부동산부문의 부진도 지속될 전망. 하지만 하반기부터 파르나스타워의 공사가 끝나고 호텔이 정상 가동되며 본격적인 실적 상승구간에 진입할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 4분기에 연결기준 매출 16,565억원(32% y-y), 영업이익 388억원(16% y-y)으로 컨센서스 영업이익 525억원을 크게 하회하는 실적을 발표했다. 어닝쇼크는 슈퍼마켓과 기타부문에서 발생하였는데, 슈퍼가 온라인의 생필품 침투로 적자폭이 37억원 확대되었으며, 기타도 부동산 공실률 상승으로 100억원의 감익이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 경쟁사와 편의점 영업현황 및 시가총액이 비슷한 상황. 편의점 이외의 슈퍼, 호텔, 부동산의 가치를 인정받지 못하고 있는 상황. 하지만 올해 파르나스타워 완공 및 호텔 정상영업을 기점으로 호텔업에 대한 가치가 재부각 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL(하향) |
목표주가 | 72,344 | 84,000 | 65,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
<NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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