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[투데이리포트]GS리테일, "아쉬운 슈퍼마켓..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 GS리테일(007070)에 대해 "아쉬운 슈퍼마켓"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "슈퍼마켓은 4분기 94억원의 영업손실을 기록했다. 전년동기 57억원 손실에서 더 늘어났다. 4분기 중 9개의 신규점을 열었지만, 온라인쇼핑 확대에 따른 영향이 크게 나타나며 매출이 전년동기와 유사한 수준에 그쳤고, 영업손실이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1월에도 빠른 속도의 출점 확대가 진행되는 것으로 추정되며, 2016년에는 그동안 담배 영향에 가려졌던 도시락 등 신선식품 판매 확대에 따른 실적 개선이 본격적으로 나타날 전망이다. 편의점 역할이 커지면서 신규출점 확대는 지속될 전망이며, 우리가 추정하는 2016년 GS리테일의 연간 편의점 출점수는 1,000개(순증 기준)다"라고 밝혔다. 한편 "슈퍼마켓과 기타 부문의 부진은 아쉽지만, 2016년 신선식품 확대 등을 통해 편의점의 본격적인 실적 개선이 예상되며 파르나스호텔 또한 2017년 큰 폭의 이익증가가 예상된다는 점에서 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 72,344 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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