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[투데이리포트]GS리테일, "기대치에 부합하는 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 GS리테일(007070)에 대해 "기대치에 부합하는 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출액은 1.57조원(+26.3% YoY), 영업이익 541억원(+61.7% YoY)으로 시장 기대치를 충족할 전망. 편의점 점포수는 4분기 235개 점포 순증하며 2015년말 현재 9,280개(+11.9% YoY)으로 증가한 것으로 파악된다. 2016년말 점포수는 전년대비 8.0% 증가한 10,022개로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "외형 성장 둔화 이슈는 연중 지속 제기된 이슈로 현재 주가는 이를 충분히 반영하고 있다. 오히려 담뱃값 인상에 따라 최근 1년간 저마진 담배 매출비중이 기존 30% 중반대에서 현재 40%대로 급격히 높아진 상황이어서 향후 PB 등 담배 이외 상품의 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선도 기대해 볼 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "밀착형 상권과 즉석식품 등 다빈도 구매상품을 특징으로 하는 편의점 채널은 온라인과의 경합에서 상대적으로 자유롭고, 구조적인 성장 가시성이 가장 높은 채널이라는 기존의 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,738 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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