종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GS리테일, "편의점 사업 201..."매수(신규)_유화게시글 내용
유화증권은 23일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 사업 2016년은 내실을 다지는 해가 될 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유화증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 대표적 사업인 편의점 사업의 경우 1990년을 시작으로 26년간 동사 최대의 수익원으로서 안정적이고 속도감 있는 성장을 이뤄내고 있다. 올해 담뱃값 인상과 유통업체 PB 제품의 약진으로 매출의 양적, 질적 성장이 동시에 개선되는 모습을 보이고 있으며 향후에도 사회 구조적 변화(1인 가구 증가, 프랜차이즈 유통업의 대두 등)를 통해 안정적 성장이 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 경우 2년간의 구조조정을 통해 이미 매출과 영업이익이 완만히 성장하는 모습을 보이고 있기 때문에 장기적 관점에서 크게 우려하지 않아도 될 것으로 판단된다. 동사는 현재 272개(15 3Q 기준)의 슈퍼마켓 점포를 운영하고 있으며 금년 말까지 1~2개의 점포가 추가될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 호텔업 진출은 동사가 26년간 프랜차이즈 유통업을 영위하며 9,045개의 편의점과 272개의 슈퍼마켓 개발을 통해 획득한 부동산 노하우를 바탕으로 높은 자산가치 상승이 예상되는 삼성동 호텔을 인수한 것으로 이해하는 것이 우선은 가장 합리적 접근일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
목표주가 | 73,694 | 84,000 | 70,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
<유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 3추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록