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[투데이리포트]GS리테일, "3Q15 전 사업 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 6일 GS리테일(007070)에 대해 "3Q15 전 사업 부문 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 GS리테일(007070)에 대해 "예상보다 3Q15 매출 성장이 양호했던 이유는 편의점 점포수 증가 (+10.7% YoY)와 담뱃값 인상효과 및 신선식품 판매 강화 (+26.4% YoY) 때문이다. 슈퍼마켓과 기타 사업부 (부동산 개발 및 임대 등) 또한 전년동기대비 영업이익률이 개선되면서 호실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "9월부터 파르나스호텔 실적이 연결로 반영되었고, 9월 한달 매출액 164억원, 영업이익 11억원을 기록하였으며, 4분기에는 성수기 진입으로 실적 기여도가 더욱 높아질 전망이다. 단 파르나스호텔 인수로 부채비율이 73.7%에서 123.3%로 확대될 전망이나, 창출되는 영업이익과 EBITDA로 이자비용은 충분히 상쇄 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Fresh Food는 연간 30% 이상의 성장세를 나타내고 있다. 향후 Fresh Food는 편의점 채널의 가장 핵심적인 차별화 요소가 될 전망이며, 나아가 선진화된 물류와 IT 시스템 경쟁력으로 온라인 흐름에 적극적으로 대응할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 74,156 | 84,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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