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[투데이리포트]GS리테일, "3분기 역사적 최대..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 GS리테일(007070)에 대해 "3분기 역사적 최대 규모의 영업이익 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 810억원을 예상한다. 전년동기대비 47% 증가하는 수준이며, 역사적 분기 영업이익의 최대 규모다. 굳이 분기 영업이익으로 5년 전과 5년 후를 비교하는 이유는 2015년이 도시락 등 신선식품 매출 증가에 따른 구조적 성장의 시작점이며, 3분기부터 성장 촉매 전략이 시행되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기부터 도시락 등 신선식품에 대한 폐기비용 지원이 강화되었다. 도시락 등 신선식품은 마진이 높아 가맹점주가 최대 수익을 낼 수 있는 상품이지만, 유통기한이 짧아 그만큼 risk도 크다. 때문에 가맹점주가 주문을 주저하는 경우가 발생하는데, 수요 증가에 따라 도시락 등 HMR 상품에 대한 지원을 확대한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 편의점 신규출점 수는 300개로 추정된다. 지난 2분기 257개에서 더 많아졌다. 연초 가이던스인 연간 500개를 이미 훌쩍 넘어섰으며, 이대로 가면 연간 1,000개에 근접한다. 점포별 매출 증가에 따른 자연스러운 현상이며, 추세는 2016년에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,438 | 75,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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