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[투데이리포트]GS리테일, "이익 성장률 40%..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 16일 GS리테일(007070)에 대해 "이익 성장률 40% 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 GS리테일(007070)에 대해 "3분기 긍정적 실적을 예상하는 근거는 창업인구 증가에 따른 점포출점 지속과 담뱃값 인상으로 인하 담배매출 증가, 도시락 판매량 증가에 따른 즉석식품 사업부 성장, 성수기 진입에 따른 슈퍼마켓 사업부 수익성 개선이 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난해 10월과 11월 담배상품 성장률이 크지 않았고, 올 1월과 2월 판매량도 한 자릿수 성장률을 기록했다는 점과 슈퍼마켓 사업부 기저에 따라 올 4분기와 내년 1분기 실적 부담은 낮을 것으로 분석된다. 물론 내년 1분기 이익 역 성장이 예상되지만, 시장에서 예상하는 수준은 아닐 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올 3분기부터 파르나스호텔 실적이 연결로 계상될 예정이고, 4분기부터 온기로 반영될 전망이다. 당사에서는 3분기 실적 발표 후 파르나스호텔 실적을 반영한 추정치를 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,438 | 75,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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