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[투데이리포트]GS리테일, "Fresh Food..."매수_KB
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| KB증권은 11일 GS리테일(007070)에 대해 "Fresh Food, 편의점 변화의 핵심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 Fresh Food 매출 비중은 경쟁사들 대비 높은 편이며, 이는 상대적으로 높은 점당 매출액으로 이어지고 있다는 판단이다. 이처럼 Fresh Food는 편의점 채널의 가장 핵심적인 차별화 요소가 되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "편의점은 물류와 IT시스템에 강점이 있으며, 현재 GS리테일은 ‘나만의 냉장고’라는 모바일앱을 통해 온라인 흐름에 적극적으로 대응하고 있다. 나아가 도시락 주문 시스템을 개발하고 있으며, 단순히 앱 뿐만 아니라 생산부터 물류 시스템까지 구축하는 것이 중요한데, 타 온라인 업체들 (예를 들어, 배달앱) 대비 품질과 안전성, 차별화된 상품력에 강점이 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "GS리테일의 편의점 점포 개발을 위한 상권 분석과 다양한 Tenant 운영 경험 (지하철 역사 내 상업시설, 패션 쇼핑몰, 동대문 디자인 플라자 편의시설, 안양 복합시설 개발 및 운영, 광교신도시 중심상업지구 복합시설 등)을 바탕으로 중장기 신채널의 성장 동력은 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,294 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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