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[투데이리포트]GS리테일, "전부문의 고른 기여..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 GS리테일(007070)에 대해 "전부문의 고른 기여로 폭발 성장 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GS리테일(007070)에 대해 "백화점, 홈쇼핑의 부진속에 편의점업체 주가의 고공행진이 이어지고 있다. 영업실적 차별화와 주가의 쏠림현상이 이어진 결과로 판단한다. 하반기에도 동사를 비롯한 편의점업체 영업실적의 견조한 추세가 이어질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2 분기 매출액은 1 조 5,679 억원으로 25.4% 증가했다. 편의점은 1 조 1,677 억원으로 33.1% 증가했다. 담뱃값 인상에 따른 판매액증가효과와 함께 출점지속(6 월말 기준 전년말 대비 +454 개 순증)으로 성장동인이 유지되었으며, 도시락/주류/과자 등의 일배식품 성장이 돋보였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 는 편의점의 최성수기이다. 음료 및 빙과류 매출이 집중하기 때문인데, 비가 적고 더위기간이 길어야 이익률 신장폭이 크다. 8 월 초반까지의 날씨변수는 강우량이 적고 특정기간에 집중해 있어 편의점업체 영업실적에 긍정적인 것으로 판단한다. 편의점 및 슈퍼의 출점진행속도가 예상보다 빠른 점이 긍정적인 모멘텀"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,063 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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