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[투데이리포트]GS리테일, "2015년은 최상의..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "2015년은 최상의 환경"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2015년 들어 전년대비 실적이 큰 폭으로 개선되고 있고, 인구구조 변화에 따른 한국 편의점의 장기 성장성에 대한 기대로 투자지표도 상승하는 추세. 편의점 업태가 한국 유통업 중 거의 유일하게 장기성장성을 기대할 수 있고 실적 안정성이 높다는 점을 감안하면 이러한 주가 장기 상승추세는 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 시가총액이 현재 4.5조원로 경쟁사 BGF리테일 5.4조원에 비해 낮은데, 2015년 들어 동사 편의점 실적이 경쟁사와 대등하고 동사의 슈퍼와 부동산 가치가 부각되는 점을 감안하면 장기적으로 동사 시가총액이 경쟁사에 비해 높게 형성되는 것이 적정하다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "다만 valuation이 역사적인 고점인 상황에서 실적 호조는 지속되겠지만 2015년 하반기 성장률이 상반기 대비 둔화되고 내년 1분기부터 실적 high base로 성장률이 크게 하락할 수 있다는 점은 부담"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,133 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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