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[투데이리포트]GS리테일, "점포 수 증가의 마..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "점포 수 증가의 마법"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2Q15 실적 서프라이즈의 주 원인은 편의점 점포 수 증가이다. 2분기 기준 동사의 편의점 수는 8,744개로 전분기대비 257개 증가했다. 전년대비로는 704개 증가이며 전년대비 증가율을 9%이다. 사회적으로 1~2인가구가 증가하고, 산업적으로 영세수퍼 도산 및 편의점으로의 전환이 가속화되는 시기"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 매 분기마다 사회적/산업적 요인에 따른 점포수 증가, 담뱃값 인상 및 흡연율 상승에 따른 실적 성장, 제품 마진 믹스 개선에 따른 점포 수익성 증가 등의 요인으로 전년동기대비 20%대의 매출액 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "파르나스호텔 인수가 중장기적으로 GS리테일의 기업가치에 긍정적인 이유는 바로 파르나스 타워 (2016년 8월 완공. 지하 8층, 지상 38층)의 오피스 임대사업이 2017년 이후 장기적으로 약 300억원 이상의 영업이익을 꾸준히 기록할 수 있다고 판단하기 때문이다. 아울러 파르나스 타워 완공에 따른 그랜드 인터컨티넨탈 호텔 운영 정상화 및 나인트리 호텔 명동 II 영업 시작이 본격화되는 2016년 8월 이후에는 호텔 사업 또한 지속적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,429 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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