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[투데이리포트]GS리테일, "매장 구조조정 효과..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "매장 구조조정 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GS리테일(007070)에 대해 "1~2인 가구 확대에 따른 구조적인 편의점 수요 확대를 기반으로, 높은 시장 점유율과 일매출 성장률 개선 및 판관비 효율화에 의한 수익성 개선은 이익 증가 여력을 높이는 요인"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 편의점 매출과 영업이익이 각각 YoY 33.1%, YoY 61.3% 성장하면서 전반적인 실적 개선을 견인하였다. 부진 점포 효율성 개선과 Fresh Food 확대 의한 상품 믹스 개선으로 일매출 성장률이 11%(담배 제외)까지 상승한 영향이 컸다. 신규 점포는 약 11%p(총점포수 8,744개/YoY +704개, 담뱃값 영향 제외시 3%) 외형성장에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 편의점 성수기로 지속적인 상품믹스 개선과 더운 날씨 영향으로 높은 실적 모멘텀을 이어갈 것으로 예상한다. 파르나스 호텔 인수로 3분기부터 연결 계상되는데, 단기적으로 연간 EPS를 5% 내외 하락시키는 영향이 예상되지만, 삼성동의 양호한 입지와 중장기 부동산 개발사업 확대 사업 본격화로 실적 기여도를 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 65,909 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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