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[투데이리포트]GS리테일, "더할 나위 없이 좋..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 GS리테일(007070)에 대해 "더할 나위 없이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 GS리테일(007070)에 대해 "3Q 현재 담배 효과를 제외한 기존점 성장률도 12%에 이르는 것으로 파악된다(담배 포함 시 20% 이상). 이는 편의점 도시락과 같은 주요 전략 품목의 가격이 상승에 따른 것으로, 도시락이 포함된 Fresh Food(F/F) 부문 매출 증가율은 1Q의 17.1%에 이어 2Q에 20%로 더 확대되는 추세. F/F 매출 증가에 따른 객단가 상승과 마진 개선으로 향후 담배 가격 인상 효과가 소멸돼도 편의점의 질적 성장은 이어질 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "편의점 업태의 가장 큰 장점은 구조적인 성장이 가능하다는 점. 최근 1-2인 가구수 증가가 편의점의 가장 큰 성장 동인으로 꼽히고 있으나 그 보다 더 근본적인 경쟁력은 모바일과 가격 경쟁이 없는 채널이라는 점. 이 때문에 유통 채널 중 유일하게 구매 단가가 지속해서 상승하는 양상을 띤다"라고 밝혔다. 한편 "구매 단가 상승과 담배 가격 인상에 따른 편의점 업황 호전으로 출점 여력이 더 커진 점을 고려할 때 담배 가격 인상 효과가 사라지는 2016-2017년에도 각각 12.9%, 9.9% 외형 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 48,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 64,000 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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