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[투데이리포트]GS리테일, "메르스도 이기는 편..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 GS리테일(007070)에 대해 "메르스도 이기는 편의점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GS리테일(007070)에 대해 "메르스로 대부분의 유통업태가 고전했던 6 월에도 편의점은 30%대의 고성장을 이어간 것으로 판단한다. 슈퍼마켓은 대형마트 고전의 반사이익을 누린 것으로 판단한다. 소비자들이 오프라인 대형매장을 회피하여 지역 소규모 매장으로 이전했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3 분기는 편의점의 최고 성수기이다. 이익률 높은 음료, 빙과매출이 집중하고 높은 트래픽으로 효율개선이 가능하기 때문이다. 담뱃값 인상은 여전히 긍정적인 변수이다. 담배 1 갑의 평균가격이 4,500 원대로 선진국 대비 높지 않아 금연률을 획기적으로 낮추기는 어려운 상태이기 때문이다. 출점이 지속되고 있는 점도 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 1 분기말 기준 편의점수는 8,487 개였으나 4, 5 월중 150 개가 순증했으며, 연간으로는 500 개 이상의 점포수 증가가 예상된다. 슈퍼마켓의 역신장 추세가 멈출 가능성이 높은 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 48,662 | 60,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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