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[투데이리포트]GS리테일, "SSM 사업부 개선..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 GS리테일(007070)에 대해 "SSM 사업부 개선에 따라 펀더멘탈 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 GS리테일(007070)에 대해 "2분기부터는 SSM사업부 턴어라운드에 따라 이익 기여가 가능할 전망. 동사는 지난해부터 중소형 점포 가맹점화를 통해 고정비 부담을 축소시켰고, 가격할인을 통한 트래픽 상승 전략 등을 구사하였다. 이러한 효과가 올해부터 본격화 되고 있는 것으로 판단되고, 올 2분기 의무휴업점포 역기저가 사라질 것으로 보여 영업실적 흑자전환 가능성은 높은 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난해 주요 3사 출점이 크게 이루어지지 않았다는 점에서 트래픽 증가가 전체적인 실적을 견인하고 있는 것으로 분석된다. 이러한 추세는 연말까지 담배가격 인상효과가 존재하고, 계절적 성수기 진입에 따른 트래픽 상승이 기대된다는 점에서 연말까지 이어질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "편의점 상품 중 담배 등 기타 판매증가율을 보면 올 1월 +5.3%에 불과하였지만, 지난 3월 46.4%, 4월 53.5%를 기록하며 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 동사의 편의점사업부 성장세는 2분기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 44,543 | 56,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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