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[투데이리포트]GS리테일, "더운 날씨 편의점,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 GS리테일(007070)에 대해 "더운 날씨 편의점, 메르스 수혜 슈퍼마켓"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "간편식 등에 대한 구조적 수요 증가가 계절적 성수기와 겹치면서 편의점 부문 실적 개선폭이 갈수록 더 커지고 있다. 1분기 담배영향을 제거한 기존점매출 증가율은 약 5%인데, 2분기는 약 7%로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "담배가격인상 영향에 가려져 있는 간편식 확대 추세에 주목할 필요가 있으며, 동사는 제조와 판매채널을 모두 갖춘, 간편식 증가에 가장 부각될 수 있는 기업"라고 밝혔다. 한편 "2015년 현재 기록 중인 동사의 편의점 부문 기존점 매출증가율 5~7%는 그 결과로 해석되며, 지난해 히트한 김혜자도시락에 이어 다양한 종류의 패스트푸드와 OTC상품 확대, 커피머신 구비(에스프레소 또는 드립커피) 등을 통해 점포당 매출은 더 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,973 | 51,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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