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[투데이리포트]GS리테일, "호실적 주가에 충분..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 8일 GS리테일(007070)에 대해 "호실적 주가에 충분히 반영"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 GS리테일(007070)에 대해 "비록 1분기는 예상치를 상회하는 실적을 기록했지만, 일회성이익에 따른 것이며, 2분기에는 재고평가이익이 추가적으로 발생하지는 않을 것이기에 영업이익이 정상화될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 영업이익이 당초 전망치를 크게 상회한 것은 슈퍼마켓의 부진에도 불구하고 편의점 부문이 예상을 초과하는 호실적을 기록했기 때문. 2.4%의 점포 순증과 기존점 성장률의 제고, 부진점 개선 및 기존점 수익성 향상으로만 설명하기에는 다분히 한계가 있다. 이보다는 담뱃값 인상에 따른 재고평가이익이 크게 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 영업이익이 전년동기비 증가세로 반전될 전망. 매출증가에 따른 각 사업부문의 영업레버리지 확대에 따른 결과. 특히, 기타부문의 실적이 턴어라운드 되고 있는데, 적자사업이었던 미스터도넛의 철수와 부동산개발사업(상업시설 임대 및 관리업)의 안정적인 이익창출 때문. 올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 전년비 8.8%, 21.3% 증가해 지난해의 부진을 만회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 39,043 | 48,600 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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