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[투데이리포트]GS리테일, "성장성과 수익성 공..."매수(상향)_유안타
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| 유안타증권은 8일 GS리테일(007070)에 대해 "성장성과 수익성 공히 충분한 잠재력 보유"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 GS리테일(007070)에 대해 "1분기 CVS 266개점(출점 기준)을 신규 오픈하며 연간 목표(순증 기준 500개) 달성 가능성 충족은 물론 출점 여력 부재에 대한 우려를 불식. 여기에 담배 효과를 제외하더라도 지속적인 객단가 상승이 이어지고 있어 점당 매출과 점포 수 증가를 바탕으로 유통채널 내 탁월한 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1조 3,248억원(+17.1% YoY), 영업이익 397억원(+213.0% YoY), 지배주주귀속순이익 310억원(+171.1% YoY)을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 상회했다. CVS 부문은 담뱃값 인상에 따른 객단가 증가를 비롯한 기존점 매출 개선에 신규점(순증 +197개) 효과가 더해져 매출액 기준 전년대비 22.9% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "F/F 등 PB 상품을 위시한 고마진 상품 판매 증가로 수익성 개선이 이뤄지고 있고, 향후 개선 여지가 여전히 충분하다는 점에서 수익성 증가에 대한 잠재력 역시 공존한다. 단순히 담뱃값 인상의 수혜주로 치부하기에는 매력적인 부분이 많은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 39,550 | 48,600 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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