종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GS리테일, "1분기 기대 이상의..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 8일 GS리테일(007070)에 대해 "1분기 기대 이상의 실적, 이제부터는 성수기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기대비 213% 증가한 397억원이었다. 편의점 부문 영업이익은 전년동기 93억원에서 380억원으로 급증한 반면 슈퍼 부문 영업손익은 19억원 적자로 돌아섰다. 매출은 전년동기대비 17.1% 증가한 1조 3,248억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이제 본격적인 편의점 성수기에 진입했다. 담배효과만이 아닌 음료와 간편식 등 매출 증가에 따른 손익 개선이 나타나는 시점이다. 담배판매량 감소폭도 빠르게 축소되고 있다. 우리는 담배판매량이 15% 줄어들 경우 재고효과를 제외한 손익개선폭은 260억원에 달할 것으로 추정하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "HMR 등 간편식 매출 증가에 따른 구조적 성장이 이제 시작되고 있으며, 그에 따라 점포당 매출이 증가할 경우 더 이상 신규 출점수 하락은 우려 요인이 아니다. 더군다나, 점포당 매출이 늘어날 경우 신규 출점 가능 부지 또한 확대되기 때문에 오히려 신규 출점 수 확대가 나타날 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 38,383 | 48,600 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록