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[투데이리포트]GS리테일, "편의점에 이어 슈퍼..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 24일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점에 이어 슈퍼마켓도 긍정적으로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "담배가격 인상에도 불구하고, 당초 예상했던 수요감소가 크지 않은 것으로 보여 연간 영업이익 성장 기대치는 더욱 높아질 전망이다. 1월 수요 감소가 약 50% 나타난 이후 2월 20% 중반, 3월 20% 초반을 기록하고 있어, 연간 영업이익 증가폭은 당초 추정치를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "현 추세대로 이어질 경우 연간 10% 이상의 이익성장은 가능할 것으로 보이며, 일부 재고소진에 따른 1회성 수익까지 합산할 경우 시장 기대치보다 높은 수준의 이익 달성이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "SM사업부 회복에 따른 성장도 가능할 전망이다. 동사는 지난해 일부 점포 가맹점화를 통한 고정비 감소, 가격 경쟁력 강화 및 프로모션을 통한 Traffic 상승을 유도하였다. 동 효과는 올 1월과 2월 발휘되고 있는 것으로 보이며, 3월 다소 주춤하고 있지만, 전년대비 나은 효과가 나타나고 있는 것으로 분석된다. 또한, 지난 2분기 베이스가 크지 않다는 점에서 회복세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,500원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,333 | 38,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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