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[투데이리포트]GS리테일, "파르나스 인수, 부..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 23일 GS리테일(007070)에 대해 "파르나스 인수, 부정적이지 않다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 GS리테일(007070)에 대해 "파르나스호텔을 인수할 경우 1,800여 객실(강남 1,300실, 명동 550실)과 오피스빌딩(파르나스타워) 및 상업시설(파르나스몰)을 인수하게 되어 사업다변화에도 긍정적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "파르나스호텔 인수가 부정적이지 않다고 보는 이유는 인수가격이 PBR 기준 1.6배 내외로 비교적 합리적이며, 파르나스호텔의 2016년 이후 영업 실적 개선속도가 빠르고, 파르나스타워 투자자금 4,700억원 조달이 자체적으로 가능하여 모기업에 미치는 부정적인 영향이 제한적이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 8월 파르나스타워(6성급 호텔, 오피스동) 오픈으로 고가에서 중저가에 이르는 호텔체인이 완성되고, 오피스동 오픈으로 안정적인 고수익구조 진입이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 34,500원까지 높아졌다가 2014년6월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,625 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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