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[투데이리포트]GS리테일, "인수 확정시 올해 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 GS리테일(007070)에 대해 "인수 확정시 올해 EPS 하락은 불가피하지만 중기 실적 개선은 기대할 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 2월 17일 GS건설의 파르나스호텔 매각에 대해 인수 우선협상자로 선정되었음을 밝혔다. 동사의 파르나스호텔 인수 우선협상자 선정은 주가에 부정적 이슈다. 손익도 줄어들고 투자심리에도 부정적 영향을 미칠 것으로 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "인수가 확정될 경우 2015년 EPS는 우리의 기존 추정치보다 10.5% 하락, 2016년 EPS는 5.0% 감소하는 것으로 추정된다. EPS 하락보다 더 우려되는 사안은 투자심리 악화다. 편의점 사업의 안정적인 현금창출능력을 기대하는 투자자의 경우 호텔사업인수는 투자매력이 떨어지는 이슈"라고 밝혔다. 한편 "코엑스몰과 호텔 리뉴얼 등으로 인해 지난 2년간 손익은 부진했지만 올해부터 파르나스호텔의 영업이익은 증가폭이 클 것으로 예상되며, 중장기 관점에서 국내 상권의 핵심지역임을 고려하면 부동산 가치 상승 또한 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 31,625 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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